交易系统

in with 0 comment

原则

价、量、时间、空间

参考

趋势线千人千线
斜率变化.png

2B

2B结构.png

均线密集

K线密集
市场长期、中期、短期成本预期一致的位置

时间

一定要搞清楚在这段时间内,发生什么是对趋势有利的,发生什么是不利的。

空间

简单的理解为:市场不同时期形成的不同交易成本(交易成本趋于一致,均线密集位置)之间的落差。
市场成本趋于一致的落差.png

盈亏比:预期上行空间除以下行止损空间
买这个东西的时候算一笔账,如果我做对了,什么时候卖,如果我做错了什么时候止损。

双均线交易系统

怎样做交易计划,交易前必须完成的5大要点

计划你的交易,交易你的计划

  1. 识别趋势 2. 识别空间 3. 识别标志性动作 4 合理推演,找到合理盈亏比 5 退出条件,什么时候止盈,什么时候止损

认清趋势

识别空间

识别标志性动作

通过标志性动作,寻找参考点

退出条件,止盈,止损

趋势转折与发展,5个关键步骤

孙子兵法:先胜而后战
胜兵先胜而后战,败兵先战而后胜

市场规律、实际也是人性规律

  1. 站上短期移动MA
  2. 短期移动MA拐头向上
  3. 短期MA与中期MA交叉,金叉或死叉
  4. 短、中、长多头排列
  5. 大幅乖离,反向变化

趋势分析四大关键要素

四项基本原则
参考

大量

缺口

密集成交区

乖离率

像专业投资者那样思考

踩过的坑

做短线

过度紧张

成熟的投资策略

过于注重胜率、收益率

如何作为顶尖交易者

选股原则

MACD精解

MA:Moving Average 移动平均线
CD:Convergence Divergence 聚散
MACD:表达移动平均线之间的聚散关系,乖离率
两根均线:EMA12,EMA26
EMA是破线即拐头,因此MACD具有极强的防守特性,以其作为护城河为短线交易者提供了极大方便。其本质就是短线交易指标,当初设计就是为了短线交易。
MA需要超过抵扣价才能往上拐头
MACD算法

DIFF = EMA( Close ,12)-EMA( Close ,26);  //两条线之间的距离
DEA = EMA(DIFF,9);//DIFF,这个差值的9天移动平均
MACD = (DIFF-DEA)*2; //*2只是为了把倍数放大

均线密集--市场成本统一以后可能就会有个方向选择
趋势转折:
破线、拐头(MACD没有交代)
交叉、多头排列、乖离率(MACD可以搞定)

先知先觉 -- 内幕
先知后觉 -- 各种指标尽可能
后知后觉
不知不觉

全换手市场成本

真实的交易成本:全换手市场成本
全换手的概念:一段时期内,市场上的所有交易量的和等于全流通量,那么这只股票完成100%换手,就叫全换手。
全换手时间:全换手的这段时间叫全换手时间。
全换手市场成本:全换手时间段内的平均交易市场成本

HSL:VOL/CAPITAL*100,NODRAW
DD:SUMBARS(VOL,CAPITAL),NODRAW
HS:MA(C,DD),COLORBLACK
HSX:EMA(C,DD),COLORBLACK,LINETHICK2
注释:
HSL:换手率
DD:多少天完成100%换手
HS:全换手市场平均交易成本
VOL:成交量

CAPITAL:流通盘

卖出股票的情况

2B结构

《专业投机原理》
M顶、W底

不要问为什么

市值极值区怎么交易

分析个股是否是好生意

风险量化 & 资金管理

浮盈巨大,要不要做波段

趋势的5种类型及其应对

我眼中的好生意

一个好生意的八个要素

让市场发工资

影响黄金价格的四大因素

天量成交背后的意义

四巫日

什么叫跌不动了

牛市最伤人

投资收益的三大构成:Cash+Beta+Alpha

关于对冲

市场宽度与狩猎区

两种价格结构

那些年卖飞的股票

投资最重要的事

独立思考的能力

买的是企业的价值

重要的不是波动的风险而是本金损失的风险

巨大的风险不是人人恐惧的时候而是人人乐观的时候

让时间成为朋友

系统性风险

Q&A